Wertentwicklung und Ausschüttung

Wertentwicklung und Ausschüttung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kursgrafik per 30/09/24

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten vier Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 03.12.2018 aufgelegt.

Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien

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Schoellerbank Global Balanced Plus Monatsperformance113 KB

Performance seit Fondsbeginn

Schoellerbank
Global Balanced Plus		Fonds-
beginn
in % p.a		15 Jahre
in %
p.a.		10 Jahre
in %
p.a. 		5 Jahre
in %
p.a.		3 Jahre
in %
p.a. 		1 Jahr
in % 		Jahres-
beginn
effektiv		Volatilität*
Wertentwicklung3,30--4,631,743,06-1,82-2,99
Wertentwicklung nach AGA**2,80--3,990,72-0,04-4,76 
Stand: 31.03.2025; Aktualisierung monatlich;

*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct.
In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)

Schoellerbank Global Balanced Plus31.03.2020
bis
31.03.2021		31.03.2021
bis
31.03.2022		31.03.2022
bis
31.03.2023		31.03.2023
bis
28.03.2025		28.03.2025
bis
31.03.2025
Wertentwicklung
in %		18,220,70-5,3712,04-0,65
Stand: 31.03.2025; Aktualisierung monatlich;

Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr

Schoellerbank Global Balanced Plus
201920202021202220232024  
Wertentwicklung in %7,92*1,689,31-9,385,668,82  
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR80,00200,00220,00380,00210,00320,00  
KESt-Anteil in EUR-33,91213,7028128,253234,035836,9741  
KESt-Auszahlung in EUR0,936833,91213,7028128,253234,03580,00  
EU-QueST-Anteil in EUR (A))-----   
EU-QueST-Anteil in EUR (T)-----   
*Wertentwicklung seit Fondsauflage: 03.12.2018.

Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.

Ausschüttungsrendite

Schoellerbank Global Balanced Plus (A) AT0000A23SX120202021202220232024    
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *)1,981,973,782,072,69    
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *)1,482,142,261,752,79    
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *)         
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA